1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
2.负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;
3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
4.总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;
5.对银行账户年度检查报告进行审核;
6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
7.安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;
8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9.负责办理加入及退出资金归续,监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入,登记,保管,领用等相关工作
11.领导交办的其他事项
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